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分配]宝盈资源优选混合 : 宝盈资源优选混合型证券投资基金第五

发布日期:2022-01-11 08:25   来源:未知   阅读:

  注:根据《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金收益每年最多分配

  12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,全年基金收益分配比例不低于年度

  选择红利再投资的投资者, 其现金红利将按2022 年1 月11 日的基金份

  月12 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2022 年1

  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基

  注:(1) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022 年1 月12 日自基金托管账户划

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相

  (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和

  (2)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。

  (3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否

  正确, 如希望更改分红方式的, 请于2022 年1 月10 日15:00 前到基金销售网点办理变更手

  (4)根据《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,收益分配时所发生的银

  行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付

  银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额。

  ①中航证券、国信证券长城证券、银河证券、招商证券国元证券西南证券华安证券、

  券、中金财富证券、中邮证券、世纪证券、九州证券、东北证券第一创业证券、华福证券、东方

  财富证券、海通证券、渤海证券、中信证券(山东)、中信证券华南、国联证券国金证券、英大

  证券、安信证券、国盛证券、五矿证券、中信建投证券、中信证券兴业证券东方证券、国都证

  券、中泰证券东吴证券光大证券、平安证券、联储证券、广发证券信达证券国海证券、金

  元证券、长城国瑞证券、长江证券、东海证券、东兴证券华西证券中金公司、中信期货、交通

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